情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 426,053 | 550,722 |
| 減価償却額 | 271,741 | 283,778 |
| のれん償却額 | 31,813 | 30,656 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,188 | -2,897 |
| 賞与引当金の増減額 | -90,207 | -214,853 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -44,073 | -5,560 |
| 退職給付引当金の増減額 | 114,369 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 5,989 | 5,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40,383 |
| 受取利息及び配当金 | -26,082 | -27,991 |
| 支払利息 | 11,818 | 12,066 |
| 為替差損益 | 1,517 | -251 |
| 持分法による投資損益 | -1,835 | -2,673 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -33,135 | |
| 保険解約損益（△は益） | -1,057 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 1,472 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5,460 |
| 売上債権の増減額 | 645,091 | 1,139,556 |
| たな卸資産の増減額 | 3,697 | -833,437 |
| 仕入債務の増減額 | -37,776 | -170,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,892 | -15,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,251 | 1,478 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 47,668 | 1,030,951 |
| その他 | -138,443 | -205,228 |
| 小計 | 1,130,989 | 1,531,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,594 | 29,657 |
| 利息の支払額 | -11,834 | -12,173 |
| 法人税等の支払額 | -207,683 | -210,218 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939,065 | 1,339,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,467 | -245,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,017 | -29,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -457 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,305 |
| 貸付の回収による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,692 | 368 |
| その他の支出 | -30,625 | -40,853 |
| その他の収入 | 23,257 | 8,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,617 | -228,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 40,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 177,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -138,904 | -122,980 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -127,373 | -144,026 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -83,910 | -125,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,188 | -147,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | -1,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,220 | 961,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,449,303 | 6,020,603 |
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