情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 550,722 | 650,449 |
| 減価償却費 | 283,778 | 284,663 |
| のれん償却額 | 30,656 | 47,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,897 | -3,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -214,853 | -107,604 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,560 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,989 | 5,989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,383 | -40,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,991 | -27,961 |
| 支払利息 | 12,066 | 10,011 |
| 為替差損益（△は益） | -251 | 270 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,673 | -6,969 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 保険解約損益（△は益） | － | -37,719 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,472 | 462 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -5,460 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,139,556 | 622,888 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -833,437 | -34,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,275 | 43,925 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,915 | -21,749 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,478 | -203,762 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,030,951 | -106,645 |
| その他 | -205,228 | -273,901 |
| 小計 | 1,531,746 | 801,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,657 | 29,461 |
| 利息の支払額 | -12,173 | -9,863 |
| 法人税等の支払額 | -210,218 | -408,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,012 | 413,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -6,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 26,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,867 | -39,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,932 | -29,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -2,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,305 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 4,173 |
| その他の支出 | -40,853 | -55,434 |
| その他の収入 | 8,295 | 81,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,750 | -21,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -330,114 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,980 | -63,750 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -144,026 | -148,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -36 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 6 |
| 配当金の支払額 | -125,441 | -133,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147,473 | -631,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,105 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,682 | -239,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,020,603 | 6,325,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
