情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 615,339 | 722,309 |
| 減価償却費 | 180,168 | 488,863 |
| 減損損失 | － | 13,892 |
| のれん償却額 | 13,876 | 75,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,438 | -5,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -109,916 | 88,678 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 65,006 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 52,129 | -52,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159,616 | 249,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 6,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,437 | -32,623 |
| 支払利息 | － | 26,399 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -19,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,968 | 3,348 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 4,954 | － |
| デリバティブ決済損益（△は益） | － | 17,145 |
| 保険解約損益（△は益） | -41,036 | -35,361 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,390 | 2,396 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81,075 | － |
| 関係会社整理損 | － | 24,729 |
| ゴルフ会員権評価損 | 6,185 | 1,120 |
| 事務所移転費用 | － | 30,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,952 | -205,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,777 | -547,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,597 | -315,739 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,385 | 17,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,739 | -10,045 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,110 | － |
| その他 | 93,836 | 29,373 |
| 小計 | 1,495,681 | 637,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,880 | 35,042 |
| 利息の支払額 | － | -26,408 |
| 法人税等の支払額 | -731,554 | -467,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,006 | 178,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,510 | -377,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,588 | -35,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,711 | -81,928 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 377,253 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -204,310 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 730 | 13,230 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59,009 | 185,812 |
| その他の支出 | -65,736 | -133,046 |
| その他の収入 | 52,666 | 115,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249,900 | -1,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 125,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -259,844 |
| 社債の償還による支出 | － | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,743 | -210,419 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,141 | － |
| 配当金の支払額 | -165,058 | -156,959 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,444 | -572,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,661 | -393,703 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,117,691 | 4,403,353 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -2,567 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,403,353 | 4,007,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
