情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722,309 | 1,126,055 |
| 減価償却費 | 488,863 | 545,478 |
| 減損損失 | 13,892 | 9,712 |
| のれん償却額 | 75,189 | 62,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,962 | 1,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 88,678 | 203,332 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 65,006 | -59,446 |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | -52,129 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249,024 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 220,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,896 | 11,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,623 | -35,350 |
| 支払利息 | 26,399 | 23,206 |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19,764 | -33,135 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,348 | -3,198 |
| デリバティブ決済損益（△は益） | 17,145 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -35,361 | -1,057 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,396 | 909 |
| 関係会社整理損 | 24,729 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,120 | － |
| 事務所移転費用 | 30,337 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -205,105 | -426,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -547,740 | 266,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -315,739 | 228,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,700 | 26,621 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,045 | 62,336 |
| その他 | 29,373 | 65,165 |
| 小計 | 637,941 | 2,297,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,042 | 36,764 |
| 利息の支払額 | -26,408 | -23,321 |
| 法人税等の支払額 | -467,795 | -415,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,779 | 1,896,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 170,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -377,937 | -518,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,561 | -80,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81,928 | -757 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 377,253 | 185,654 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -204,310 | － |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | -100,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,230 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 185,812 | 2,683 |
| その他の支出 | -133,046 | -81,806 |
| その他の収入 | 115,080 | 24,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,407 | -568,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 58,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 125,000 | 377,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -259,844 | -198,848 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -210,419 | -261,481 |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 6 |
| 配当金の支払額 | -156,959 | -167,503 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -572,220 | -276,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,144 | 479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393,703 | 1,051,839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,007,082 | 5,058,921 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,567 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
