営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが18億96百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが5億68百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが2億76百万円の支出となったことにより、10億51百万円増加し、当連結会計年度末の資金残高は50億58百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は18億96百万円の資金の増加となりました。

2014/06/25 9:42