財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが19億61百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが2億83百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが1億74百万円の支出となったことにより、15億6百万円増加し、当連結会計年度末の資金残高は65億65百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は19億61百万円の資金の増加となりました。

2015/06/29 10:54