営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが4億13百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが21百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが6億31百万円の支出となったことにより、前連結会計年度末に比べ2億39百万円減少し、当第2四半期連結累計期間末の資金残高は63億25百万円となりました。
「営業活動によるキャッシュ・フロー」は4億13百万円の資金の増加となりました。

2015/11/11 9:52