営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ372,028千円減少し、1,883,701千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失306,685千円となりましたが、非資金費用である有形・無形固定資産減価償却費及びのれん償却額の調整313,323千円や売上債権の減少による収入1,675,736千円が計上された一方、前受収益の減少による支出158,466千円や法人税等の支払い629,701千円などにより241,501千円の収入(前第2四半期連結累計期間は295,746千円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出377,234千円などにより、330,093千円の支出(前第2四半期連結累計期間は354,481千円の支出)となりました。

2014/11/13 10:22