キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 342 | -29 | -214 | 313 | -292 | 2,596 | 通期 | 1,533 | -395 | -215 | 1,137 | -665 | 3,420 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 353 | -398 | -215 | -45 | -348 | 3,160 | 通期 | 1,270 | 1,715 | -216 | 2,985 | -558 | 6,189 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 818 | 556 | -213 | 1,375 | -48 | 7,351 | 通期 | 2,142 | -80 | -573 | 2,062 | -92 | 7,679 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,402 | -2 | -225 | 1,400 | -40 | 8,853 | 通期 | 3,329 | -719 | -225 | 2,610 | -184 | 10,063 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 487 | 163 | -377 | 650 | -62 | 10,337 | 通期 | 1,633 | 253 | -356 | 1,886 | -147 | 11,593 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,988 | 589 | -247 | 2,577 | -132 | 13,923 | 通期 | 3,685 | 708 | -254 | 4,393 | -319 | 15,732 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,296 | -266 | -605 | 1,030 | -67 | 16,157 | 通期 | 2,642 | -308 | -606 | 2,333 | -112 | 17,459 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,203 | 356 | -457 | 1,559 | -143 | 18,560 | 通期 | 3,457 | 113 | -457 | 3,570 | -225 | 20,571 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,396 | -498 | -1,655 | 898 | -236 | 19,814 | 通期 | 2,853 | -265 | -1,685 | 2,588 | -297 | 21,473 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 116 | -1,880 | -1,825 | -1,764 | -73 | 17,883 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 11億3743万
- 2018年3月（連） +162.44%
- 29億8506万
- 2019年3月（連） -30.93%
- 20億6188万
- 2020年3月（連） +26.57%
- 26億973万
- 2021年3月（連） -27.74%
- 18億8577万
- 2022年3月（連） +132.95%
- 43億9284万
- 2023年3月（連） -46.89%
- 23億3313万
- 2024年3月（連） +53%
- 35億6958万
- 2025年3月（連） -27.5%
- 25億8800万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -6億6535万
- 2018年3月（連）減少-16.11%
- -5億5816万
- 2019年3月（連）減少-83.5%
- -9207万
- 2020年3月（連）増加+100.36%
- -1億8447万
- 2021年3月（連）減少-20.44%
- -1億4677万
- 2022年3月（連）増加+117.65%
- -3億1946万
- 2023年3月（連）減少-65%
- -1億1182万
- 2024年3月（連）増加+101.55%
- -2億2537万
- 2025年3月（連）増加+31.78%
- -2億9700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.38%
- 2018年3月（連）
- 12.98%
- 2019年3月（連）
- 18.73%
- 2020年3月（連）
- 23.33%
- 2021年3月（連）
- 12.27%
- 2022年3月（連）
- 27.53%
- 2023年3月（連）
- 20.35%
- 2024年3月（連）
- 23.02%
- 2025年3月（連）
- 17.57%
