ピー・シー・エー（9629）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,387,265 | 3,634,463 |
| 減価償却費 | 121,826 | 127,426 |
| 無形固定資産償却費 | 27,929 | 20,964 |
| のれん償却額 | 11,969 | 14,363 |
| 減損損失 | － | 174,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,111,676 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139,683 | 20,023 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,534 | 17,617 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,385 | 8,855 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 44,647 | -98,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,350 | 108,898 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,657 | -31,010 |
| 債権売却損 | 125,000 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -171,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,784 | -375,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,145 | -68,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,720 | 26,110 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 251,701 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,856,095 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -196,325 | 102,084 |
| その他 | 127,641 | -119,034 |
| 小計 | 2,826,751 | 4,307,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,499 | 33,852 |
| 法人税等の支払額 | -1,220,731 | -656,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,632,519 | 3,684,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,417 | -2,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,044 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,349 | -223,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,428 | -95,627 |
| 有価証券の償還による収入 | 270,000 | 200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,175 | -300,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,151,375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,534 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96,351 | － |
| その他の投資による支出 | -2,836 | -32,644 |
| その他の投資による収入 | 49,307 | 12,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 253,259 | 708,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金の返済による支出 | -24,547 | -10,257 |
| 自己株式の取得による支出 | -205 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 45,704 | － |
| 配当金の支払額 | -358,390 | -226,164 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18,431 | -17,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -355,870 | -254,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,529,909 | 4,138,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,592,963 | 15,731,610 |
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