営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ141,089千円増加し、2,052,896千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間における各活動によるキャッシュ・フローの状況とそれらの主な増減要因は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益27,661千円に加え、非資金費用である有形・無形固定資産減価償却費及びのれん償却額の調整326,149千円や売上債権の減少による収入415,303千円、法人税等の還付額259,498千円などにより750,939千円の収入(前第2四半期連結累計期間は241,501千円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出418,433千円などにより、395,366千円の支出(前第2四半期連結累計期間は330,093千円の支出)となりました。

2015/11/13 9:46