燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,837 | 653,112 |
| 減価償却費 | 569,565 | 558,073 |
| 減損損失 | 26,716 | － |
| のれん償却額 | 155,520 | 155,520 |
| 固定資産臨時償却費 | 221,593 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33,911 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,551 | -2,812 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -237,576 | -233,301 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,180 | -22,202 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 174,890 | -119,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,599 | -10,878 |
| 支払利息 | 50,247 | 44,580 |
| 社債発行費 | 34,098 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,203 | -138,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,272 | -5,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,221 | -11,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,606 | 41,590 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| その他 | 396,836 | 259,016 |
| 小計 | 1,322,962 | 1,167,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,344 | 6,874 |
| 利息の支払額 | -50,790 | -47,713 |
| 法人税等の支払額 | -489,578 | -499,373 |
| 法人税等の還付額 | 105,647 | 121,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 895,585 | 749,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -912 | -906 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,561 | -638,405 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -118,906 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,776 | 13,164 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,979 | 217 |
| その他の収入 | 1,824 | 1,494 |
| その他の支出 | -163,540 | -29,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,033 | -772,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,134 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -724,491 | -680,203 |
| 社債の発行による収入 | 1,465,901 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,775 | -34,356 |
| 配当金の支払額 | -285,884 | -252,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815,114 | -967,315 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,563 | -990,158 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210,501 | 1,807,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,807,938 | 1,478,636 |
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