キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -23億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 282 | -1,270 | 259 | -988 | -1,441 | 2,102 | 通期 | 2,242 | -2,097 | -364 | 146 | -2,238 | 2,613 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,177 | -471 | -184 | 706 | -459 | 3,134 | 通期 | 3,551 | -985 | -398 | 2,567 | -949 | 4,782 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 469 | -552 | -363 | -83 | -505 | 4,336 | 通期 | 2,695 | -1,282 | -584 | 1,414 | -1,251 | 5,612 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 772 | -341 | -1,137 | 432 | -415 | 4,906 | 通期 | 3,268 | -770 | -1,682 | 2,498 | -944 | 6,428 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -97 | -590 | -249 | -687 | -602 | 5,492 | 通期 | 2,093 | -984 | -499 | 1,110 | -870 | 7,039 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,127 | -869 | -564 | 258 | -877 | 6,731 | 通期 | 2,991 | -1,491 | -1,103 | 1,500 | -1,537 | 7,435 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 947 | -623 | -594 | 324 | -509 | 7,163 | 通期 | 3,262 | -594 | -923 | 2,668 | -968 | 9,179 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 783 | -432 | -609 | 351 | -383 | 8,921 | 通期 | 3,170 | -1,442 | -1,159 | 1,728 | -1,195 | 9,748 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,252 | -12,746 | 9,696 | -11,494 | -533 | 7,950 | 通期 | 5,476 | -12,102 | 9,518 | -6,626 | -2,427 | 12,640 |
| 2026年 8月期 連結 | 2Q | 166 | -2,027 | -2,381 | -1,861 | -1,785 | 8,398 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 1億4572万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 25億6667万
- 2019年3月（連） -44.93%
- 14億1352万
- 2020年3月（連） +76.72%
- 24億9802万
- 2021年3月（連） -55.57%
- 11億975万
- 2022年3月（連） +35.17%
- 15億
- 2023年3月（連） +77.87%
- 26億6800万
- 2024年3月（連） -35.23%
- 17億2800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -66億2600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 12.01%
- 2018年3月（連）
- 17.69%
- 2019年3月（連）
- 12.98%
- 2020年3月（連）
- 15.35%
- 2021年3月（連）
- 11.1%
- 2022年3月（連）
- 14.95%
- 2023年3月（連）
- 15.06%
- 2024年3月（連）
- 14.13%
- 2025年3月（連）
- 17.12%
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