燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,027,408 | 2,464,904 |
| 減価償却費 | 971,936 | 850,584 |
| 減損損失 | 38,899 | 186,785 |
| のれん償却額 | 69,256 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,789 | 2,724 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,590 | -3,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,312 | 97,442 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,275 | 9,021 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -145,938 | -18,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,202 | -4,042 |
| 支払利息 | 11,335 | 10,303 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,288 | -3,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -391 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,609 | -16,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16 | -2,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,178 | 932 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,081 | 154,107 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,274 | 110,852 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -12,631 | 209,639 |
| 小計 | 2,986,471 | 4,048,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,207 | 21 |
| 利息の支払額 | -11,533 | -10,256 |
| 法人税等の支払額 | -784,754 | -632,294 |
| 法人税等の還付額 | 47,998 | 145,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,242,390 | 3,551,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,170,432 | -941,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,288 | 3,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,646 | -7,396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 188,166 | 6 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,156 | － |
| その他の収入 | 14,428 | 9,782 |
| その他の支出 | -40,016 | -48,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,096,663 | -984,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,694 | -21,192 |
| 自己株式の取得による支出 | -201 | -361 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81,660 | -99,872 |
| 配当金の支払額 | -238,705 | -261,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -364,262 | -397,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,535 | 2,169,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,612,850 | 4,781,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
