燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 850,163 | 2,027,408 |
| 減価償却費 | 1,236,524 | 971,936 |
| 減損損失 | 118,238 | 38,899 |
| のれん償却額 | 138,513 | 69,256 |
| 有形固定資産除却損 | 2,941 | 3,789 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,197 | 5,590 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,624 | -26,312 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,097 | 2,275 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 46,938 | -145,938 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | 690,837 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,337 | -4,202 |
| 支払利息 | 12,142 | 11,335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,543 | -32,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,632 | -16 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,200 | 29,178 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -250,275 | -19,081 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 77,622 | 73,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 66,212 | -12,631 |
| 小計 | 3,032,929 | 2,986,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,438 | 4,207 |
| 利息の支払額 | -12,359 | -11,533 |
| 法人税等の支払額 | -1,034,042 | -784,754 |
| 法人税等の還付額 | 7,536 | 47,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,002,501 | 2,242,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,402,606 | -2,170,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,181 | -67,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50 | 391 |
| 貸付けによる支出 | -54,160 | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,756 | 188,166 |
| 保険積立金の解約による収入 | 23,854 | 13,156 |
| その他の収入 | 65,798 | 14,428 |
| その他の支出 | -85,685 | -40,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,174 | -2,096,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,947 | -143,694 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -201 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -83,849 | -81,660 |
| 配当金の支払額 | -224,664 | -238,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,465 | -364,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929,138 | -218,535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,831,386 | 2,612,850 |
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