燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,877,006 | 850,163 |
| 減価償却費 | 828,621 | 1,236,524 |
| 減損損失 | 18,000 | 118,238 |
| のれん償却額 | 207,360 | 138,513 |
| 有形固定資産除却損 | 10,081 | 2,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,307 | -5,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82,154 | -22,624 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,098 | -30,097 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 98,000 | 46,938 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少） | － | 690,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,615 | -10,337 |
| 支払利息 | 19,749 | 12,142 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -768 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,220 | 80,543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,789 | 10,632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,998 | 20,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 277,165 | -250,275 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,620 | 77,622 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 41,046 | 66,212 |
| 小計 | 3,276,229 | 3,032,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,179 | 8,438 |
| 利息の支払額 | -27,026 | -12,359 |
| 法人税等の支払額 | -659,305 | -1,034,042 |
| 法人税等の還付額 | 1,264 | 7,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,598,342 | 2,002,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,675,346 | -2,402,606 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 783 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,590 | -14,181 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50 |
| 貸付けによる支出 | -197 | -54,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,093 | 20,756 |
| 保険積立金の解約による収入 | 634 | 23,854 |
| その他の収入 | 6,302 | 65,798 |
| その他の支出 | -25,806 | -85,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,701,126 | -2,446,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,054,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -358,468 | -176,947 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -4 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85,365 | -83,849 |
| 配当金の支払額 | -224,664 | -224,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,698 | -485,465 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -211,483 | -929,138 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,760,524 | 2,831,386 |
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