燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,788,694 | 1,877,006 |
| 減価償却費 | 752,168 | 828,621 |
| 減損損失 | 796 | 18,000 |
| 移転損失 | 15,000 | － |
| のれん償却額 | 207,360 | 207,360 |
| 有形固定資産除却損 | 3,636 | 10,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,921 | -4,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -127,682 | -82,154 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 12,098 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | 98,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,296 | -11,615 |
| 支払利息 | 36,508 | 19,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -215,817 | -768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,902 | -15,220 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,412 | 21,789 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 45,846 | -31,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,627 | 10,998 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,898 | 277,165 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -88,680 | 41,046 |
| 小計 | 2,417,852 | 3,276,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,461 | 7,179 |
| 利息の支払額 | -36,814 | -27,026 |
| 法人税等の支払額 | -800,714 | -659,305 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 1,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,587,884 | 2,598,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -452,075 | -1,675,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,450 | 783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,038 | -27,590 |
| 貸付けによる支出 | － | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,745 | 20,093 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,590 | 634 |
| その他の収入 | 13,907 | 6,302 |
| その他の支出 | -116,271 | -25,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,690 | -1,701,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,054,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -585,668 | -358,468 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -90,174 | -85,365 |
| 配当金の支払額 | -224,666 | -224,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,569 | -1,108,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,624 | -211,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,972,007 | 3,760,524 |
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