燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,560,583 | 1,788,694 |
| 減価償却費 | 730,371 | 752,168 |
| 減損損失 | － | 796 |
| 移転損失 | － | 15,000 |
| のれん償却額 | 207,360 | 207,360 |
| 有形固定資産除却損 | 2,669 | 3,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,039 | -2,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 212,286 | -127,682 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,100 | 2,000 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,856 | -12,296 |
| 支払利息 | 44,785 | 36,508 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,082 | -215,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231 | -35,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,579 | 14,412 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -119,596 | 45,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,929 | 48,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,579 | -32,898 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 187,540 | -88,680 |
| 小計 | 2,733,840 | 2,417,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,101 | 7,461 |
| 利息の支払額 | -45,290 | -36,814 |
| 法人税等の支払額 | -1,049,957 | -800,714 |
| 法人税等の還付額 | 7,739 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,654,433 | 1,587,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,820 | -452,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61,595 | 277,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,618 | -6,038 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,717 | 22,745 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,414 | 4,590 |
| その他の収入 | 18,794 | 13,907 |
| その他の支出 | -18,721 | -116,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -444,639 | -255,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,822 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -618,917 | -585,668 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | -60 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,572 | -90,174 |
| 配当金の支払額 | -224,670 | -224,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -864,471 | -920,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,321 | 411,624 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,560,383 | 3,972,007 |
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