燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,786,567 | 1,560,583 |
| 減価償却費 | 769,673 | 730,371 |
| 減損損失 | 8,200 | － |
| のれん償却額 | 207,360 | 207,360 |
| 有形固定資産除却損 | 24,631 | 2,669 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42,482 | 2,039 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,181 | 212,286 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,460 | -8,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,518 | -12,856 |
| 支払利息 | 51,624 | 44,785 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 427 | -11,082 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,900 | -231 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,852 | 12,579 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27,749 | -119,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152,177 | -50,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,647 | -23,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 188,282 | 187,540 |
| 小計 | 3,070,133 | 2,733,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,546 | 8,101 |
| 利息の支払額 | -50,843 | -45,290 |
| 法人税等の支払額 | -695,464 | -1,049,957 |
| 法人税等の還付額 | 11,566 | 7,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,343,939 | 1,654,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,935 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139,883 | -494,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 843 | 61,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,096 | -10,618 |
| 貸付けによる支出 | -1,546 | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,264 | 18,717 |
| 保険積立金の解約による収入 | 634 | 10,414 |
| その他の収入 | 13,353 | 18,794 |
| その他の支出 | -13,335 | -18,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,029 | -444,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -293,822 | 23,822 |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 23,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -655,353 | -618,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -134 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67,522 | -67,572 |
| 配当金の支払額 | -224,671 | -224,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,412 | -864,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 828,497 | 345,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,386,564 | 3,215,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,215,061 | 3,560,383 |
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