燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,123,902 | 1,786,567 |
| 減価償却費 | 757,082 | 769,673 |
| 減損損失 | － | 8,200 |
| のれん償却額 | 207,360 | 207,360 |
| 有形固定資産除却損 | 2,823 | 24,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,293 | -42,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,804 | 32,181 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,827 | 18,460 |
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | -119,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,401 | -13,518 |
| 支払利息 | 57,538 | 51,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,874 | 427 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,513 | -176,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,634 | 7,852 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -57,959 | 27,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,200 | 152,177 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,463 | 25,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 102,357 | 188,282 |
| 小計 | 2,022,098 | 3,070,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,090 | 8,546 |
| 利息の支払額 | -57,470 | -50,843 |
| 法人税等の支払額 | -499,385 | -695,464 |
| 法人税等の還付額 | 121,879 | 11,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,596,212 | 2,343,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,206 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -632,569 | -1,139,883 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158,039 | -27,096 |
| 貸付けによる支出 | － | 1,718 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,619 | 35,264 |
| 保険積立金の解約による収入 | 217 | 634 |
| その他の収入 | 1,921 | 10,089 |
| その他の支出 | -47,649 | -13,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -817,706 | -1,124,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -293,822 |
| 長期借入れによる収入 | － | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -858,202 | -655,353 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -43 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,777 | -67,522 |
| 配当金の支払額 | -252,755 | -224,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -860,735 | -391,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -82,229 | 828,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,468,794 | 2,386,564 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,386,564 | 3,215,061 |
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