燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 526,755 | 1,123,902 |
| 減価償却費 | 773,979 | 757,082 |
| 減損損失 | 27,702 | － |
| のれん償却額 | 207,360 | 207,360 |
| 固定資産臨時償却費 | 205,308 | － |
| 有形固定資産除却損 | 33,888 | 2,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,266 | -4,293 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,556 | 17,804 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,353 | -6,827 |
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | 119,800 | -119,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,403 | -14,401 |
| 支払利息 | 65,815 | 57,538 |
| 社債発行費 | 34,098 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,429 | -25,513 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,242 | 5,634 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 37,594 | -57,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,714 | -59,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,781 | 37,463 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -4,700 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 90,417 | 102,357 |
| 小計 | 2,190,608 | 2,022,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,766 | 9,090 |
| 利息の支払額 | -62,810 | -57,470 |
| 法人税等の支払額 | -489,605 | -499,385 |
| 法人税等の還付額 | 105,647 | 121,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,753,606 | 1,596,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,212 | -1,206 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -471,984 | -632,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -158,039 |
| 貸付けによる支出 | -900 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,099 | 17,619 |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,061 | 217 |
| その他の収入 | 134,007 | 1,921 |
| その他の支出 | -166,005 | -47,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,933 | -817,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -256,680 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -960,988 | -858,202 |
| 社債の発行による収入 | 1,465,901 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -151,551 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -30,176 | -49,777 |
| 配当金の支払額 | -285,884 | -252,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,019,379 | -860,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258,293 | -82,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,210,501 | 2,468,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,468,794 | 2,386,564 |
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