燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 686,282 | 526,755 |
| 減価償却費 | 783,969 | 773,979 |
| 減損損失 | 525,089 | 27,702 |
| のれん償却額 | 207,360 | 207,360 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 205,308 |
| 有形固定資産除却損 | 119,639 | 33,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,382 | -5,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,405 | -1,556 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,720 | -12,353 |
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | － | 119,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,066 | -15,403 |
| 支払利息 | 74,366 | 65,815 |
| 社債発行費 | － | 34,098 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -57,246 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,113 | 53,429 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47,818 | 5,242 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,927 | 37,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,900 | 35,714 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144,075 | 12,781 |
| 未払役員退職金の増減額（△は減少） | -5,480 | -4,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,774 | 90,417 |
| 小計 | 2,290,874 | 2,190,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,155 | 9,766 |
| 利息の支払額 | -74,540 | -62,810 |
| 法人税等の支払額 | -1,206,755 | -489,605 |
| 法人税等の還付額 | 2,716 | 105,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,450 | 1,753,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,210 | -1,212 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -624,798 | -471,984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 133,037 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -900 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,090 | 17,099 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,884 | 13,061 |
| その他の収入 | 13,961 | 134,007 |
| その他の支出 | -41,626 | -166,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490,660 | -475,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -43,320 | -256,680 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,075,988 | -960,988 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,465,901 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -228 | -151,551 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,848 | -30,176 |
| 配当金の支払額 | -314,479 | -285,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296,864 | -1,019,379 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -764,074 | 258,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,974,576 | 2,210,501 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,210,501 | 2,468,794 |
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