燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,775,186 | 686,282 |
| 減価償却費 | 862,810 | 783,969 |
| 減損損失 | 5,171 | 525,089 |
| のれん償却額 | 207,360 | 207,360 |
| 有形固定資産除却損 | 45,043 | 119,639 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,071 | -1,382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,135 | 15,405 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,900 | -38,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,012 | -17,066 |
| 支払利息 | 92,046 | 74,366 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 670 | -57,246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,220 | 78,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,047 | 47,818 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 73,455 | 16,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,714 | -4,900 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119,574 | -144,075 |
| 未払役員退職金の減少額 | -340 | -5,480 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -106,643 | 4,774 |
| 小計 | 2,989,174 | 2,290,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,940 | 11,155 |
| 利息の支払額 | -93,736 | -74,540 |
| 法人税等の支払額 | -463,874 | -1,206,755 |
| 法人税等の還付額 | 51,160 | 2,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,494,665 | 1,023,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,205 | -1,210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -967,227 | -624,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,580 | 133,037 |
| 貸付けによる支出 | -25,912 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,156 | 25,090 |
| 保険金解約等収入 | 557 | 6,884 |
| その他の収入 | 23,140 | 13,961 |
| その他の支出 | -33,707 | -41,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,618 | -490,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -306,800 | -43,320 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,260,988 | -1,075,988 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,224 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -228 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,120 | -12,848 |
| 配当金の支払額 | -228,673 | -314,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -898,399 | -1,296,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 625,646 | -764,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,348,929 | 2,974,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,974,576 | 2,210,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
