有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 9:06
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- 有価証券報告書-第83期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,394,299 | 3,215,061 |
営業未収入金 | 420,913 | 597,814 |
商品及び製品 | 162,818 | 155,053 |
原材料及び貯蔵品 | 40,782 | 40,695 |
繰延税金資産 | 249,202 | 285,987 |
未収還付法人税等 | 11,566 | 7,739 |
未収消費税等 | 576 | 11,080 |
その他 | 143,867 | 138,954 |
貸倒引当金 | -1,636 | -2,135 |
流動資産合計 | 3,422,391 | 4,450,250 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,708,546 | 7,430,285 |
機械装置及び運搬具(純額) | 24,963 | 16,157 |
工具 | 128,068 | 120,339 |
土地 | 10,002,132 | 10,813,849 |
リース資産(純額) | 204,155 | 219,183 |
建設仮勘定 | 59,034 | 21,649 |
有形固定資産合計 | 18,126,900 | 18,621,464 |
無形固定資産 | | |
のれん | 1,037,211 | 829,851 |
その他 | 242,002 | 203,489 |
無形固定資産合計 | 1,279,214 | 1,033,340 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 552,677 | 519,637 |
繰延税金資産 | 215,308 | 177,752 |
不動産信託受益権 | 557,544 | 515,265 |
差入保証金 | 663,049 | 659,977 |
その他 | 269,272 | 215,343 |
貸倒引当金 | -63,698 | -20,717 |
投資その他の資産合計 | 2,194,153 | 2,067,259 |
固定資産合計 | 21,600,268 | 21,722,064 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 25,022,659 | 26,172,314 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 600,672 | 752,850 |
短期借入金 | 300,000 | 6,178 |
1年内返済予定の長期借入金 | 612,853 | 617,000 |
リース債務 | 56,629 | 67,011 |
未払金 | 280,430 | 393,001 |
未払法人税等 | 364,848 | 546,316 |
未払消費税等 | 109,194 | 134,841 |
賞与引当金 | 416,024 | 448,205 |
役員賞与引当金 | 40,200 | 58,660 |
その他 | 181,724 | 178,187 |
流動負債合計 | 2,962,577 | 3,202,252 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
長期借入金 | 1,035,000 | 1,225,500 |
リース債務 | 157,733 | 163,302 |
繰延税金負債 | 2,788 | 689 |
退職給付引当金 | 21,082 | 23,284 |
長期預り金 | 167,970 | 169,395 |
長期未払金 | 121,720 | 121,720 |
資産除去債務 | 123,414 | 142,216 |
固定負債合計 | 3,129,709 | 3,346,108 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 6,092,287 | 6,548,361 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,568,157 | 2,568,157 |
資本剰余金 | 5,488,615 | 5,488,615 |
利益剰余金 | 11,886,702 | 12,580,326 |
自己株式 | -1,013,103 | -1,013,146 |
株主資本合計 | 18,930,372 | 19,623,953 |
純資産合計 | 18,930,372 | 19,623,953 |
負債純資産合計 | 25,022,659 | 26,172,314 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 861,628 | 893,131 |
原材料及び貯蔵品 | 3,094 | 1,986 |
前払費用 | 79,032 | 76,016 |
繰延税金資産 | 40,261 | 43,271 |
短期貸付金 | 33,360 | 43,360 |
未収還付法人税等 | - | 288 |
未収消費税等 | - | 10,172 |
その他 | 12,589 | 12,943 |
流動資産合計 | 1,029,965 | 1,081,169 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 6,921,981 | 6,687,146 |
構築物(純額) | 188,680 | 180,106 |
機械及び装置(純額) | 11,505 | 9,340 |
工具 | 48,283 | 45,981 |
土地 | 9,949,601 | 10,761,318 |
リース資産(純額) | 74,897 | 58,373 |
建設仮勘定 | 59,034 | 21,649 |
有形固定資産合計 | 17,253,983 | 17,763,916 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 19,500 | 19,500 |
ソフトウエア | 4,996 | 148,769 |
電話加入権 | 28,646 | 28,646 |
ソフトウエア仮勘定 | 185,218 | 1,036 |
無形固定資産合計 | 238,361 | 197,953 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 3,362,585 | 3,062,585 |
出資金 | 2,780 | 2,280 |
長期貸付金 | 527,878 | 497,334 |
従業員に対する長期貸付金 | 2,270 | 1,495 |
長期前払費用 | 83,386 | 71,289 |
繰延税金資産 | 170,632 | 133,693 |
不動産信託受益権 | 557,544 | 515,265 |
保険積立金 | 30,732 | 33,024 |
差入保証金 | 607,686 | 606,432 |
投資不動産 | | |
その他 | 90,600 | 40,400 |
貸倒引当金 | -47,999 | - |
投資その他の資産合計 | 5,388,095 | 4,963,801 |
固定資産合計 | 22,880,440 | 22,925,670 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,910,405 | 24,006,840 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 457 | 865 |
短期借入金 | 911,000 | 670,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 612,000 | 617,000 |
リース債務 | 20,982 | 21,872 |
未払金 | 111,506 | 81,058 |
未払費用 | 13,344 | 15,423 |
未払法人税等 | 223,019 | 199,921 |
未払消費税等 | 30,378 | 18,045 |
預り金 | 9,773 | 14,285 |
賞与引当金 | 34,555 | 35,855 |
役員賞与引当金 | 34,700 | 54,660 |
その他 | 16,081 | 17,873 |
流動負債合計 | 2,017,798 | 1,746,860 |
固定負債 | | |
社債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
長期借入金 | 1,035,000 | 1,225,500 |
リース債務 | 57,659 | 39,345 |
長期未払金 | 120,720 | 120,720 |
資産除去債務 | 67,713 | 85,452 |
その他 | 96,026 | 96,026 |
固定負債合計 | 2,877,118 | 3,067,044 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 4,894,916 | 4,813,905 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,568,157 | 2,568,157 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,488,615 | 5,488,615 |
資本剰余金合計 | 5,488,615 | 5,488,615 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 225,639 | 225,639 |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 230,000 | 230,000 |
固定資産圧縮積立金 | 94,874 | 102,929 |
別途積立金 | 8,433,992 | 8,433,992 |
繰越利益剰余金 | 2,987,311 | 3,156,745 |
利益剰余金合計 | 11,971,818 | 12,149,307 |
自己株式 | -1,013,103 | -1,013,146 |
株主資本合計 | 19,015,488 | 19,192,935 |
純資産合計 | 19,015,488 | 19,192,935 |
負債純資産合計 | 23,910,405 | 24,006,840 |