有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,760,524 | 2,831,386 |
営業未収入金 | 649,167 | 568,624 |
商品及び製品 | 121,689 | 111,260 |
原材料及び貯蔵品 | 25,277 | 25,074 |
繰延税金資産 | 270,418 | 289,350 |
未収還付法人税等 | 7,536 | 47,998 |
未収消費税等 | - | 33,935 |
その他 | 140,487 | 156,474 |
貸倒引当金 | -551 | -161 |
流動資産計 | 4,974,550 | 4,063,943 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,126,148 | 7,375,822 |
機械装置及び運搬具(純額) | 29,216 | 15,294 |
工具 | 108,522 | 131,572 |
土地 | 11,435,491 | 12,131,962 |
リース資産(純額) | 213,519 | 242,440 |
建設仮勘定 | 404,175 | 611,933 |
有形固定資産合計 | 19,317,073 | 20,509,026 |
無形固定資産 | | |
のれん | 207,770 | 69,256 |
その他 | 122,617 | 69,849 |
無形固定資産合計 | 330,388 | 139,106 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 431,057 | 444,008 |
繰延税金資産 | 197,758 | 441,217 |
不動産信託受益権 | 538,485 | 505,805 |
差入保証金 | 675,507 | 650,893 |
その他 | 286,600 | 301,245 |
貸倒引当金 | -17,111 | -12,304 |
投資その他の資産合計 | 2,112,297 | 2,330,867 |
固定資産計 | 21,759,759 | 22,979,000 |
資産の部合計 | 26,734,309 | 27,042,943 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 761,546 | 781,746 |
短期借入金 | 15,000 | 15,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 176,947 | 128,700 |
リース債務 | 67,508 | 67,780 |
未払金 | 391,564 | 509,252 |
未払法人税等 | 527,133 | 292,800 |
未払消費税等 | 355,529 | 105,254 |
繰延税金負債 | 408 | - |
賞与引当金 | 450,654 | 428,029 |
役員賞与引当金 | 64,658 | 34,561 |
移転損失引当金 | 30,000 | 133,938 |
資産除去債務 | 21,787 | - |
設備未払金 | - | 24,510 |
その他 | 128,916 | 128,964 |
流動負債計 | 2,991,654 | 2,650,539 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,180,300 | 1,051,600 |
リース債務 | 157,858 | 195,861 |
繰延税金負債 | 4,112 | 1,026 |
移転損失引当金 | 87,000 | 30,000 |
厚生年金基金解散損失引当金 | - | 690,837 |
退職給付に係る負債 | 144,006 | 166,347 |
資産除去債務 | 175,792 | 185,163 |
長期預り金 | 178,264 | 210,000 |
長期未払金 | 121,720 | 24,360 |
固定負債計 | 2,049,054 | 2,555,195 |
負債の部合計 | 5,040,709 | 5,205,735 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,568,157 | 2,568,157 |
資本剰余金 | 5,488,615 | 5,488,615 |
利益剰余金 | 14,650,167 | 14,793,780 |
自己株式 | -1,013,340 | -1,013,345 |
株主資本合計 | 21,693,600 | 21,837,208 |
純資産の部合計 | 21,693,600 | 21,837,208 |
負債・純資産合計 | 26,734,309 | 27,042,943 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,546,489 | 958,911 |
原材料及び貯蔵品 | 291 | 163 |
前払費用 | 84,775 | 96,060 |
繰延税金資産 | 45,821 | 100,366 |
短期貸付金 | 40,000 | 60,000 |
未収還付法人税等 | - | 41,492 |
未収消費税等 | - | 33,935 |
その他 | 22,598 | 151,045 |
貸倒引当金 | - | -3,000 |
流動資産計 | 1,739,975 | 1,438,976 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,534,016 | 6,785,012 |
構築物 | 145,410 | 156,503 |
機械及び装置 | 8,495 | 7,158 |
工具器具・備品(純額) | 31,827 | 59,377 |
土地 | 11,382,960 | 12,095,862 |
リース資産 | 25,825 | 49,176 |
建設仮勘定 | 404,175 | 470,469 |
有形固定資産合計 | 18,532,712 | 19,623,560 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 19,500 | - |
ソフトウエア | 60,805 | 31,237 |
電話加入権 | 28,646 | 28,646 |
無形固定資産合計 | 108,952 | 59,884 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,684,585 | 2,562,585 |
出資金 | 1,270 | 1,270 |
長期貸付金 | 423,621 | 439,988 |
従業員に対する長期貸付金 | 463 | 233 |
長期前払費用 | 152,188 | 186,913 |
繰延税金資産 | 116,281 | 162,865 |
不動産信託受益権 | 538,485 | 505,805 |
保険積立金 | 28,758 | 7,650 |
差入保証金 | 619,862 | 595,122 |
その他 | 27,400 | 36,000 |
投資その他の資産合計 | 4,592,917 | 4,498,435 |
固定資産計 | 23,234,582 | 24,181,880 |
資産の部合計 | 24,974,558 | 25,620,857 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 392 | 345 |
短期借入金 | 1,370,000 | 1,570,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 170,000 | 127,500 |
リース債務 | 12,189 | 13,453 |
未払金 | 49,610 | 163,507 |
未払費用 | 8,347 | 8,423 |
未払法人税等 | 121,598 | 53,127 |
未払消費税等 | 53,868 | 11,060 |
預り金 | 9,360 | 8,805 |
賞与引当金 | 38,676 | 39,726 |
役員賞与引当金 | 60,500 | 31,806 |
移転損失引当金 | 30,000 | 133,938 |
資産除去債務 | 21,787 | - |
設備未払金 | - | 24,510 |
その他 | 16,438 | 18,336 |
流動負債計 | 1,962,769 | 2,204,541 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,177,500 | 1,050,000 |
リース債務 | 14,831 | 38,872 |
移転損失引当金 | 87,000 | 30,000 |
厚生年金基金解散損失引当金 | - | 65,695 |
退職給付引当金 | 4,496 | 4,843 |
資産除去債務 | 118,670 | 127,351 |
長期未払金 | 120,720 | 23,360 |
その他 | 96,000 | 126,900 |
固定負債計 | 1,619,217 | 1,467,022 |
負債の部合計 | 3,581,986 | 3,671,564 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,568,157 | 2,568,157 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,488,615 | 5,488,615 |
資本剰余金合計 | 5,488,615 | 5,488,615 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 225,639 | 225,639 |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 230,000 | 230,000 |
固定資産圧縮積立金 | 203,098 | 208,042 |
別途積立金 | 8,433,992 | 8,433,992 |
繰越利益剰余金 | 5,256,407 | 5,808,188 |
利益剰余金合計 | 14,349,138 | 14,905,863 |
自己株式 | -1,013,340 | -1,013,345 |
株主資本合計 | 21,392,571 | 21,949,292 |
純資産の部合計 | 21,392,571 | 21,949,292 |
負債・純資産合計 | 24,974,558 | 25,620,857 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2015年3月31日 | 2016年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -11,379,936 | -11,117,361 |