有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,831,386 | 2,612,850 |
営業未収入金 | 568,624 | 601,233 |
商品及び製品 | 111,260 | 94,999 |
原材料及び貯蔵品 | 25,074 | 41,352 |
繰延税金資産 | 289,350 | 230,971 |
未収還付法人税等 | 47,998 | 145,127 |
未収消費税等 | 33,935 | 20,540 |
その他 | 156,474 | 162,205 |
貸倒引当金 | -161 | -718 |
流動資産計 | 4,063,943 | 3,908,561 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,375,822 | 8,451,213 |
機械装置及び運搬具(純額) | 15,294 | 46,180 |
工具 | 131,572 | 154,104 |
土地 | 12,131,962 | 12,318,828 |
リース資産(純額) | 242,440 | 318,283 |
建設仮勘定 | 611,933 | 520,494 |
有形固定資産合計 | 20,509,026 | 21,809,105 |
無形固定資産 | | |
のれん | 69,256 | - |
その他 | 69,849 | 122,183 |
無形固定資産合計 | 139,106 | 122,183 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 444,008 | 271,418 |
繰延税金資産 | 441,217 | 406,860 |
不動産信託受益権 | 505,805 | 517,630 |
差入保証金 | 650,893 | 663,600 |
その他 | 301,245 | 279,419 |
貸倒引当金 | -12,304 | -17,338 |
投資その他の資産合計 | 2,330,867 | 2,121,590 |
固定資産計 | 22,979,000 | 24,052,879 |
資産の部合計 | 27,042,943 | 27,961,441 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 781,746 | 810,925 |
短期借入金 | 15,000 | 15,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 128,700 | 21,192 |
リース債務 | 67,780 | 83,522 |
未払金 | 509,252 | 418,432 |
未払法人税等 | 292,800 | 255,914 |
未払消費税等 | 105,254 | 86,173 |
賞与引当金 | 428,029 | 401,717 |
役員賞与引当金 | 34,561 | 36,836 |
移転損失引当金 | 133,938 | 18,000 |
設備未払金 | 24,510 | 22,366 |
その他 | 128,964 | 119,913 |
流動負債計 | 2,650,539 | 2,289,993 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,051,600 | 1,115,414 |
リース債務 | 195,861 | 260,933 |
繰延税金負債 | 1,026 | - |
移転損失引当金 | 30,000 | - |
厚生年金基金解散損失引当金 | 690,837 | 690,837 |
退職給付に係る負債 | 166,347 | 147,918 |
資産除去債務 | 185,163 | 272,807 |
長期預り金 | 210,000 | 218,023 |
長期未払金 | 24,360 | 21,529 |
固定負債計 | 2,555,195 | 2,727,464 |
負債の部合計 | 5,205,735 | 5,017,458 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,568,157 | 2,568,157 |
資本剰余金 | 5,488,615 | 5,488,615 |
利益剰余金 | 14,793,780 | 15,900,755 |
自己株式 | -1,013,345 | -1,013,546 |
株主資本合計 | 21,837,208 | 22,943,983 |
純資産の部合計 | 21,837,208 | 22,943,983 |
負債・純資産合計 | 27,042,943 | 27,961,441 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 958,911 | 752,891 |
原材料及び貯蔵品 | 163 | 8 |
前払費用 | 96,060 | 103,669 |
繰延税金資産 | 100,366 | 33,878 |
短期貸付金 | 60,000 | - |
未収還付法人税等 | 41,492 | 145,118 |
未収消費税等 | 33,935 | 8,880 |
その他 | 151,045 | 21,763 |
貸倒引当金 | -3,000 | - |
流動資産計 | 1,438,976 | 1,066,210 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 6,785,012 | 7,387,887 |
構築物 | 156,503 | 207,391 |
機械及び装置 | 7,158 | 11,671 |
工具器具・備品(純額) | 59,377 | 60,903 |
土地 | 12,095,862 | 12,282,728 |
リース資産 | 49,176 | 36,514 |
建設仮勘定 | 470,469 | 520,494 |
有形固定資産合計 | 19,623,560 | 20,507,592 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 31,237 | 74,694 |
電話加入権 | 28,646 | 28,646 |
無形固定資産合計 | 59,884 | 103,341 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,562,585 | 2,562,585 |
出資金 | 1,270 | 1,270 |
長期貸付金 | 439,988 | 270,872 |
従業員に対する長期貸付金 | 233 | - |
長期前払費用 | 186,913 | 173,867 |
繰延税金資産 | 162,865 | 92,414 |
不動産信託受益権 | 505,805 | 517,630 |
保険積立金 | 7,650 | 8,009 |
差入保証金 | 595,122 | 620,420 |
その他 | 36,000 | 28,400 |
投資その他の資産合計 | 4,498,435 | 4,275,470 |
固定資産計 | 24,181,880 | 24,886,404 |
資産の部合計 | 25,620,857 | 25,952,614 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 345 | 554 |
短期借入金 | 1,570,000 | 1,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 127,500 | - |
リース債務 | 13,453 | 12,792 |
未払金 | 163,507 | 64,810 |
未払費用 | 8,423 | 7,506 |
未払法人税等 | 53,127 | 29,405 |
未払消費税等 | 11,060 | 7,310 |
預り金 | 8,805 | 8,174 |
賞与引当金 | 39,726 | 35,019 |
役員賞与引当金 | 31,806 | 32,530 |
移転損失引当金 | 133,938 | 18,000 |
設備未払金 | 24,510 | 22,366 |
その他 | 18,336 | 18,358 |
流動負債計 | 2,204,541 | 1,256,830 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,050,000 | 1,050,000 |
リース債務 | 38,872 | 26,080 |
移転損失引当金 | 30,000 | - |
厚生年金基金解散損失引当金 | 65,695 | 65,695 |
退職給付引当金 | 4,843 | 4,306 |
資産除去債務 | 127,351 | 196,355 |
長期未払金 | 23,360 | - |
その他 | 126,900 | 126,900 |
固定負債計 | 1,467,022 | 1,469,338 |
負債の部合計 | 3,671,564 | 2,726,168 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,568,157 | 2,568,157 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,488,615 | 5,488,615 |
資本剰余金合計 | 5,488,615 | 5,488,615 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 225,639 | 225,639 |
その他利益剰余金 | | |
配当平均積立金 | 230,000 | 230,000 |
固定資産圧縮積立金 | 208,042 | 208,042 |
別途積立金 | 8,433,992 | 8,433,992 |
繰越利益剰余金 | 5,808,188 | 7,085,543 |
利益剰余金合計 | 14,905,863 | 16,183,218 |
自己株式 | -1,013,345 | -1,013,546 |
株主資本合計 | 21,949,292 | 23,226,445 |
純資産の部合計 | 21,949,292 | 23,226,445 |
負債・純資産合計 | 25,620,857 | 25,952,614 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -11,117,361 | -10,013,932 |