燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,464,904 | 3,018,913 |
| 減価償却費 | 850,584 | 808,446 |
| 減損損失 | 186,785 | 59,697 |
| 有形固定資産除却損 | 2,724 | 4,262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,112 | -4,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,442 | 24,354 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,021 | 3,713 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,900 | -159,819 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | -690,837 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,042 | -3,766 |
| 支払利息 | 10,303 | 9,249 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,667 | -3,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,776 | -32,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,900 | -4,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 932 | 205,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154,107 | -78,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110,852 | 67,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 197,739 | 696,034 |
| 小計 | 4,048,799 | 3,919,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 12 |
| 利息の支払額 | -10,256 | -8,917 |
| 法人税等の支払額 | -632,294 | -1,216,374 |
| 法人税等の還付額 | 145,127 | 592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,551,396 | 2,695,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -941,925 | -1,202,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,667 | 3,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,396 | -10,107 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他の収入 | 9,782 | 17,402 |
| その他の支出 | -48,855 | -89,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -984,721 | -1,281,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,192 | -170,392 |
| 自己株式の取得による支出 | -361 | -180 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -99,872 | -115,514 |
| 配当金の支払額 | -261,166 | -297,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,592 | -583,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,169,083 | 829,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,781,933 | 5,611,704 |
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