燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,018,913 | 2,886,380 |
| 減価償却費 | 808,446 | 855,789 |
| 減損損失 | 59,697 | 150,818 |
| 有形固定資産除却損 | 4,262 | 6,710 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,888 | 12,038 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,354 | -31,755 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,713 | 10,801 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 14,287 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159,819 | － |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -690,837 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,766 | -3,488 |
| 支払利息 | 9,249 | 2,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,154 | -15,356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,560 | 156,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,490 | 322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 205,257 | -280,850 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,182 | 155,220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 67,493 | 19,433 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 696,034 | -199,521 |
| 小計 | 3,919,721 | 3,739,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 15 |
| 利息の支払額 | -8,917 | -976 |
| 法人税等の支払額 | -1,216,374 | -546,526 |
| 法人税等の還付額 | 592 | 75,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695,034 | 3,267,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,202,906 | -792,609 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,154 | 112,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,107 | -30,505 |
| 貸付けによる支出 | － | -371 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,846 |
| その他の収入 | 17,402 | 14,400 |
| その他の支出 | -89,057 | -81,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,281,510 | -769,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -170,392 | -919,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -180 | -299,911 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -115,514 | -122,587 |
| 配当金の支払額 | -297,665 | -339,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -583,753 | -1,681,887 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829,770 | 816,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611,704 | 6,427,841 |
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