燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,886,380 | 2,451,646 |
| 減価償却費 | 855,789 | 911,487 |
| 減損損失 | 150,818 | 77,751 |
| 有形固定資産除却損 | 6,710 | 7,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,038 | -9,845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,755 | -7,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,801 | -29,134 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,287 | 13,673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,488 | -3,202 |
| 支払利息 | 2,137 | 73 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,356 | -482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,982 | 41,166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 322 | -18,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,850 | -122,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 155,220 | -96,059 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,433 | 132,542 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -199,521 | -180,575 |
| 小計 | 3,739,948 | 3,168,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 15 |
| 利息の支払額 | -976 | -65 |
| 法人税等の支払額 | -546,526 | -1,075,175 |
| 法人税等の還付額 | 75,183 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,267,644 | 2,093,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -792,609 | -881,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,456 | 3,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,505 | -89,892 |
| 貸付けによる支出 | -371 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,846 | － |
| その他の収入 | 14,400 | 36,043 |
| その他の支出 | -81,844 | -52,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769,621 | -983,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -919,992 | -19,992 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,911 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -122,587 | -120,461 |
| 配当金の支払額 | -339,395 | -358,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,681,887 | -498,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 816,136 | 610,960 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,427,841 | 7,038,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
