燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,002,482 | 1,595,404 |
| 減価償却費 | 430,847 | 398,494 |
| 有形固定資産除却損 | 2,722 | 3,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -210 | -801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,488 | -79,539 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,246 | -29,118 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -17,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,220 | -159,819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,058 | -1,919 |
| 支払利息 | 5,181 | 4,793 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,279 | -147,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,217 | -868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,816 | -94,784 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,416 | -62,421 |
| その他 | 77,188 | -154,324 |
| 小計 | 1,416,238 | 1,270,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 8 |
| 利息の支払額 | -5,164 | -4,475 |
| 法人税等の支払額 | -379,453 | -798,480 |
| 法人税等の還付額 | 145,127 | 592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,176,765 | 468,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -453,642 | -499,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,850 | -5,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他の収入 | 1,297 | 5,365 |
| その他の支出 | -12,928 | -52,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -471,120 | -551,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,596 | -160,396 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -47,451 | -56,279 |
| 配当金の支払額 | -126,370 | -146,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,418 | -362,818 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 521,226 | -445,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,134,077 | 4,336,037 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
