燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,595,404 | 1,505,320 |
| 減価償却費 | 398,494 | 407,883 |
| 有形固定資産除却損 | 3,693 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -801 | 10,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,539 | -70,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,118 | -31,292 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -159,819 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,919 | -1,782 |
| 支払利息 | 4,793 | 2,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -350 | -15,362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,476 | -192,693 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -868 | -3,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -94,784 | -208,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,421 | 15,305 |
| その他 | -154,324 | -379,153 |
| 小計 | 1,270,963 | 1,038,810 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -4,475 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -798,480 | -340,625 |
| 法人税等の還付額 | 592 | 75,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,608 | 772,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,196 | -415,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 112,462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,916 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -371 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 8,846 |
| その他の収入 | 5,365 | 13,037 |
| その他の支出 | -52,292 | -59,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -551,687 | -340,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -160,396 | -909,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -117 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -56,279 | -58,877 |
| 配当金の支払額 | -146,025 | -168,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,818 | -1,137,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -445,896 | -705,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611,704 | 4,906,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
