燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,505,320 | 760,269 |
| 減価償却費 | 407,883 | 471,844 |
| 有形固定資産除却損 | － | 5,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,822 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,641 | -120,391 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,292 | -45,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,782 | -1,638 |
| 支払利息 | 2,068 | 48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,362 | -482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,693 | 64,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,591 | 1,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,073 | -211,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,305 | -183,159 |
| その他 | -379,153 | -121,943 |
| 小計 | 1,038,810 | 618,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -910 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -340,625 | -715,910 |
| 法人税等の還付額 | 75,183 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 772,467 | -97,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,410 | -533,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112,462 | 482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -68,048 |
| 貸付けによる支出 | -371 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,846 | － |
| その他の収入 | 13,037 | 23,326 |
| その他の支出 | -59,124 | -12,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,556 | -590,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -909,996 | -9,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -58,877 | -59,912 |
| 配当金の支払額 | -168,488 | -178,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,362 | -248,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -705,451 | -936,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,427,841 | 5,491,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
