燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 557,831 | 1,002,482 |
| 減価償却費 | 502,900 | 430,847 |
| のれん償却額 | 69,256 | － |
| 有形固定資産除却損 | 174 | 2,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,206 | -210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,710 | -27,488 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,464 | -21,246 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -111,068 | -17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,159 | -2,058 |
| 支払利息 | 5,746 | 5,181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -391 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,437 | 61,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,530 | 5,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150,957 | -128,816 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,971 | 21,416 |
| その他 | -96,872 | 84,408 |
| 小計 | 724,395 | 1,416,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 478 | 18 |
| 利息の支払額 | -5,658 | -5,164 |
| 法人税等の支払額 | -485,143 | -379,453 |
| 法人税等の還付額 | 47,998 | 145,127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 282,070 | 1,176,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,438,490 | -453,642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,148 | -5,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 391 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 188,018 | 3 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,945 | － |
| その他の収入 | 12,689 | 1,297 |
| その他の支出 | -37,312 | -12,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,269,814 | -471,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,598 | -10,596 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,226 | -47,451 |
| 配当金の支払額 | -112,332 | -126,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,843 | -184,418 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -728,900 | 521,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,102,485 | 3,134,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
