燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 761,377 | 557,831 |
| 減価償却費 | 556,575 | 502,900 |
| のれん償却額 | 69,256 | 69,256 |
| 有形固定資産除却損 | 1,713 | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,531 | 4,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,558 | -50,710 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,768 | -19,464 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -111,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,293 | -2,159 |
| 支払利息 | 6,291 | 5,746 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -91 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,696 | 76,437 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,653 | 14,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -70,216 | -150,957 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -274,382 | -74,971 |
| その他 | -97,208 | -96,872 |
| 小計 | 759,219 | 724,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,185 | 478 |
| 利息の支払額 | -6,402 | -5,658 |
| 法人税等の支払額 | -657,805 | -485,143 |
| 法人税等の還付額 | 7,536 | 47,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 105,734 | 282,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -563,914 | -1,438,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,807 | -2,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 391 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,301 | 188,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 333 | 6,945 |
| その他の収入 | 2,857 | 12,689 |
| その他の支出 | -51,516 | -37,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -609,745 | -1,269,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,434 | -90,598 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,261 | -38,226 |
| 配当金の支払額 | -112,332 | -112,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,027 | 258,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -752,038 | -728,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,008,486 | 2,102,485 |
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