四半期報告書-第88期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 10:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第88期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年9月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,831,386 | 2,102,485 |
営業未収入金 | 568,624 | 492,186 |
商品及び製品 | 111,260 | 99,045 |
原材料及び貯蔵品 | 25,074 | 22,758 |
その他 | 527,759 | 633,488 |
貸倒引当金 | -161 | -586 |
流動資産計 | 4,063,943 | 3,349,378 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 7,375,822 | 8,442,656 |
土地 | 12,131,962 | 12,317,422 |
リース資産(純額) | 242,440 | 284,720 |
その他(純額) | 758,800 | 414,372 |
有形固定資産合計 | 20,509,026 | 21,459,171 |
無形固定資産 | | |
のれん | 69,256 | - |
その他 | 69,849 | 65,227 |
無形固定資産合計 | 139,106 | 65,227 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 444,008 | 245,750 |
不動産信託受益権 | 505,805 | 519,606 |
差入保証金 | 650,893 | 651,734 |
その他 | 742,463 | 736,871 |
貸倒引当金 | -12,304 | -16,084 |
投資その他の資産合計 | 2,330,867 | 2,137,877 |
固定資産計 | 22,979,000 | 23,662,275 |
資産の部合計 | 27,042,943 | 27,011,654 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
営業未払金 | 781,746 | 630,789 |
短期借入金 | 15,000 | 415,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 128,700 | 63,692 |
リース債務 | 67,780 | 75,466 |
未払法人税等 | 292,800 | 101,321 |
賞与引当金 | 428,029 | 377,319 |
役員賞与引当金 | 34,561 | 15,096 |
移転損失引当金 | 133,938 | 52,870 |
設備未払金 | 24,510 | - |
その他 | 743,471 | 525,860 |
流動負債計 | 2,650,539 | 2,257,415 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 1,051,600 | 1,126,010 |
リース債務 | 195,861 | 233,309 |
移転損失引当金 | 30,000 | - |
厚生年金基金解散損失引当金 | 690,837 | 690,837 |
退職給付に係る負債 | 166,347 | 140,184 |
資産除去債務 | 185,163 | 252,299 |
その他 | 235,387 | 260,201 |
固定負債計 | 2,555,195 | 2,702,841 |
負債の部合計 | 5,205,735 | 4,960,257 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,568,157 | 2,568,157 |
資本剰余金 | 5,488,615 | 5,488,615 |
利益剰余金 | 14,793,780 | 15,007,968 |
自己株式 | -1,013,345 | -1,013,345 |
株主資本合計 | 21,837,208 | 22,051,397 |
純資産の部合計 | 21,837,208 | 22,051,397 |
負債・純資産合計 | 27,042,943 | 27,011,654 |