燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 905,335 | 761,377 |
| 減価償却費 | 384,203 | 556,575 |
| のれん償却額 | 103,680 | 69,256 |
| 有形固定資産除却損 | 702 | 1,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,237 | -1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,550 | -67,558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,930 | -40,768 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -19,000 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,063 | -5,293 |
| 支払利息 | 12,473 | 6,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,978 | -92,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,709 | 13,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -149,286 | -70,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 140,528 | -274,382 |
| その他 | -162,303 | -97,208 |
| 小計 | 1,162,221 | 759,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,851 | 3,185 |
| 利息の支払額 | -19,717 | -6,402 |
| 法人税等の支払額 | -376,859 | -657,805 |
| 法人税等の還付額 | 1,264 | 7,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,760 | 105,734 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,813 | -563,914 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,590 | -7,807 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,945 | 10,301 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 333 |
| その他の収入 | 1,187 | 2,857 |
| その他の支出 | -34,515 | -51,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,054,754 | -609,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,054,800 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,034 | -89,434 |
| 社債の償還による支出 | -1,500,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,636 | -46,261 |
| 配当金の支払額 | -112,332 | -112,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750,203 | -248,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034,196 | -752,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,937,811 | 3,008,486 |
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