燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 639,663 | 905,335 |
| 減価償却費 | 351,873 | 384,203 |
| のれん償却額 | 103,680 | 103,680 |
| 有形固定資産除却損 | 2,006 | 702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,828 | -1,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,532 | -129,550 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,080 | -27,930 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -19,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,265 | -6,063 |
| 支払利息 | 19,359 | 12,473 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -215,817 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,782 | 94,978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,440 | 15,709 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,255 | -149,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,587 | 140,528 |
| その他 | -251,554 | -162,303 |
| 小計 | 329,884 | 1,162,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,825 | 3,851 |
| 利息の支払額 | -19,447 | -19,717 |
| 法人税等の支払額 | -481,681 | -376,859 |
| 法人税等の還付額 | 100 | 1,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,318 | 770,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -347,194 | -1,009,813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269,433 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,388 | -21,590 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,946 | 9,945 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,590 | － |
| その他の収入 | 7,429 | 1,187 |
| その他の支出 | -2,715 | -34,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,898 | -1,054,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,054,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,834 | -154,034 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,545 | -43,636 |
| 配当金の支払額 | -112,333 | -112,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -464,713 | -750,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -694,929 | -1,034,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,453 | 2,937,811 |
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