燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 469,237 | 639,663 |
| 減価償却費 | 356,833 | 351,873 |
| のれん償却額 | 103,680 | 103,680 |
| 有形固定資産除却損 | 196 | 2,006 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 341 | -2,828 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,611 | -185,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,510 | -26,080 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,476 | -6,265 |
| 支払利息 | 23,422 | 19,359 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -215,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,152 | 108,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,084 | 6,440 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -236,450 | -148,255 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,024 | -65,587 |
| その他 | -98,743 | -251,554 |
| 小計 | 638,132 | 329,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,955 | 3,825 |
| 利息の支払額 | -23,717 | -19,447 |
| 法人税等の支払額 | -651,023 | -481,681 |
| 法人税等の還付額 | 7,695 | 100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,957 | -167,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,769 | -347,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 269,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,530 | -4,388 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,283 | 9,946 |
| 保険積立金の解約による収入 | 525 | 4,590 |
| その他の収入 | 17,540 | 7,429 |
| その他の支出 | -6,616 | -2,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,567 | -62,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 47,989 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,000 | -289,834 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34,306 | -42,545 |
| 配当金の支払額 | -112,335 | -112,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,652 | -464,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -517,177 | -694,929 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,215,061 | 2,697,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697,883 | 2,865,453 |
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