燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 743,923 | 469,237 |
| 減価償却費 | 373,429 | 356,833 |
| のれん償却額 | 103,680 | 103,680 |
| 有形固定資産除却損 | 9,285 | 196 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,476 | 341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,651 | -31,611 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,750 | -38,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,840 | -6,476 |
| 支払利息 | 25,204 | 23,422 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -81 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,901 | 128,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,413 | 17,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,495 | -236,450 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,376 | -49,024 |
| その他 | 1,721 | -98,743 |
| 小計 | 1,048,248 | 638,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,347 | 3,955 |
| 利息の支払額 | -25,367 | -23,717 |
| 法人税等の支払額 | -408,438 | -651,023 |
| 法人税等の還付額 | 11,566 | 7,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,355 | -24,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,935 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -205,832 | -74,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,761 | -8,530 |
| 貸付けによる支出 | -1,596 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 19,196 | 9,283 |
| 保険積立金の解約による収入 | 279 | 525 |
| その他の収入 | 2,583 | 17,540 |
| その他の支出 | -2,910 | -6,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,210 | -62,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,338 | 47,989 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321,853 | -331,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,547 | -34,306 |
| 配当金の支払額 | -112,335 | -112,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,422 | -429,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,277 | -517,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,386,564 | 2,360,287 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,287 | 2,697,883 |
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