燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 263,588 | 743,923 |
| 減価償却費 | 367,625 | 373,429 |
| のれん償却額 | 103,680 | 103,680 |
| 有形固定資産除却損 | 647 | 9,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,021 | -38,476 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,108 | -4,651 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,477 | -24,750 |
| 移転損失引当金の増減額(△は減少) | -119,800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,319 | -6,840 |
| 支払利息 | 30,599 | 25,204 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,123 | -117,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -835 | -3,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,077 | 8,495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6,473 | -21,376 |
| その他 | -48,454 | 1,721 |
| 小計 | 429,656 | 1,048,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,668 | 4,347 |
| 利息の支払額 | -36,962 | -25,367 |
| 法人税等の支払額 | -303,080 | -408,438 |
| 法人税等の還付額 | 121,879 | 11,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,161 | 630,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 7,935 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513,664 | -205,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94,756 | -25,761 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,596 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,743 | 19,196 |
| 保険積立金の解約による収入 | 217 | 279 |
| その他の収入 | 1,494 | 2,583 |
| その他の支出 | -3,479 | -2,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -602,045 | -206,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 15,338 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,204 | -321,853 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -24 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,257 | -31,547 |
| 配当金の支払額 | -140,419 | -112,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,881 | -450,422 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -914,765 | -26,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,468,794 | 1,554,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,554,028 | 2,360,287 |
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