燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,559 | 1,445 |
| 減価償却費 | 498 | 1,002 |
| のれん償却額 | 11 | 368 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | -161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -5 |
| 支払利息 | 5 | 89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 427 | 238 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204 | -190 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -260 |
| その他 | -459 | 4 |
| 小計 | 1,603 | 2,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 69 |
| 利息の支払額 | -5 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -2,292 |
| 法人税等の還付額 | 258 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -1,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -100 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -11,936 | － |
| その他の収入 | 8 | 16 |
| その他の支出 | -67 | -157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,746 | -2,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 10,000 | -500 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,261 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -101 |
| 配当金の支払額 | -248 | -518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,696 | -2,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,798 | -4,242 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,950 | 8,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
