燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,671 | 1,559 |
| 減価償却費 | 459 | 498 |
| のれん償却額 | － | 11 |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | 427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165 | -204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100 | -67 |
| その他 | -76 | -459 |
| 小計 | 1,649 | 1,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 22 |
| 利息の支払額 | -5 | |
| 法人税等の支払額 | -1,065 | -627 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 258 |
| その他 | 2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 783 | 1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -312 | -461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -228 |
| 貸付けによる支出 | -4 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -11,936 |
| その他の収入 | 10 | 8 |
| その他の支出 | -56 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432 | -12,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -312 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -55 |
| 配当金の支払額 | -244 | -248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -609 | 9,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -258 | -1,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,921 | 7,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
