燦 HD（9628）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,629 | 7,435 |
| 減価償却費 | 941 | 1,475 |
| 減損損失 | 152 | 319 |
| のれん償却額 | － | 380 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 0 | 79 |
| シンジケートローン手数料 | － | 131 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -434 | 66 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -76 | 186 |
| その他 | 402 | -66 |
| 小計 | 4,666 | 6,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 24 |
| 利息の支払額 | -79 | |
| 法人税等の支払額 | -1,656 | -1,400 |
| 法人税等の還付額 | 196 | 258 |
| その他 | -36 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,170 | 5,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -942 | -2,201 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -226 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -206 | -13,061 |
| 貸付けによる支出 | -4 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の収入 | 40 | 11 |
| その他の支出 | -76 | -210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | -12,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -724 |
| 自己株式の取得による支出 | -662 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11 | -79 |
| 配当金の支払額 | -485 | -496 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,159 | 9,518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568 | 2,892 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,748 | 12,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
