大黒屋グローバルホールディング（9611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,502,823 | 685,955 |
| 減価償却費 | 118,817 | 126,751 |
| 減損損失 | 1,376 | － |
| のれん償却額 | 560,329 | 560,329 |
| 新株予約権戻入益 | -10,476 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,036 | 205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,031 | 8,633 |
| ポイントカード引当金の増加又は減少額（△） | -19,346 | -6,476 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,965 | -2,394 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,753 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,579 | -1,870 |
| 支払利息 | 353,373 | 337,123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,044 | -178 |
| 固定資産除却損 | 10,470 | 5,741 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,691 | 3,805 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,765 | 167,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -455,275 | 698,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,338 | -27,318 |
| その他 | -10,551 | -57,827 |
| 小計 | 2,018,463 | 2,498,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,579 | 1,870 |
| 利息の支払額 | -358,715 | -339,612 |
| 法人税等の支払額 | -250,429 | -422,310 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,411,899 | 1,738,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -173,601 | -130,814 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,095 | 495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 差入保証金の差入による支出 | -102,747 | － |
| その他 | 9,082 | -14,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,183 | -144,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 241,000 | -217,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -359,000 | -817,002 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789,715 | 776,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,119,256 | 1,908,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,908,972 | 2,685,606 |
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