キャッシュ・フローの状況
2017年6月30日 10:32
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -20億8651万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億4371万、投資活動によるキャッシュ・フロー 5億9427万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 1,411,899 | -263,183 | -359,000 | 1,148,716 | - | 1,908,972 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,738,369 | -144,732 | -817,002 | 1,593,637 | - | 2,685,606 |
| 2010年 9月期 連結 | 2Q | 921,306 | -97,024 | -1,624,004 | 824,282 | -49,540 | 1,885,885 | 通期 | 1,727,839 | -120,267 | -1,924,003 | 1,607,572 | - | 2,369,175 |
| 2011年 9月期 連結 | 2Q | 251,856 | -27,848 | -300,000 | 224,008 | -46,596 | 2,293,183 | 通期 | 711,021 | -156,402 | -875,000 | 554,619 | - | 2,048,794 |
| 2012年 9月期 連/個 | 2Q | -104,384 | -113,000 | - | -217,384 | - | 128,903 | 通期 | 1,223,273 | -675,798 | -1,679,202 | 547,475 | - | 917,067 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | 710,395 | -70,934 | -557,493 | 639,461 | - | 999,035 | 通期 | 1,572,775 | -65,642 | -1,129,337 | 1,507,133 | - | 1,294,863 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | 265,874 | -9,147 | -572,390 | 256,727 | -20,135 | 979,200 | 通期 | 481,825 | 378,794 | -1,194,741 | 860,619 | - | 960,741 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 636,183 | -55,722 | -349,285 | 580,461 | -25,823 | 1,191,916 | 通期 | 629,606 | -140,572 | -416,099 | 489,034 | - | 1,033,675 |
| 2016年 3月期 連結 | 通期 | 1,144,446 | -9,328,437 | 9,539,605 | -8,183,991 | -19,762 | 2,240,037 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,133,767 | 46,680 | -858,478 | 1,180,447 | -193,458 | 2,302,057 | 通期 | 1,243,711 | 594,279 | -2,086,512 | 1,837,990 | -33,946 | 1,839,489 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年9月（連）
- 11億4871万
- 2009年9月（連） +38.73%
- 15億9363万
- 2010年9月（連） +0.87%
- 16億757万
- 2011年9月（連） -65.5%
- 5億5461万
- 2012年9月（連） -1.29%
- 5億4747万
- 2013年9月（連） +175.29%
- 15億713万
- 2014年9月（連） -42.9%
- 8億6061万
- 2015年9月（連） -43.18%
- 4億8903万
- 2016年3月（連） マイ転
- -81億8399万
- 2017年3月（連） プラ転
- 18億3799万
設備投資#5*
- 2008年9月
- -
- 2009年9月
- -
- 2010年9月
- -
- 2011年9月
- -
- 2012年9月
- -
- 2013年9月
- -
- 2014年9月
- -
- 2015年9月
- -
- 2016年3月（連）
- -1976万
- 2017年3月（連）増加+71.77%
- -3394万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 10.16%
- 2009年9月（連）
- 14.26%
- 2010年9月（連）
- 12.83%
- 2011年9月（連）
- 4.83%
- 2012年9月（連）
- 8.04%
- 2013年9月（連）
- 8.89%
- 2014年9月（連）
- 2.91%
- 2015年9月（連）
- 3.58%
- 2016年3月（連）
- 10.21%
- 2017年3月（連）
- 6.16%