大黒屋グローバルホールディング（9611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908,577 | 97,453 |
| 減価償却費 | 77,045 | 63,513 |
| のれん償却額 | 560,329 | 291,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,018 | -205,716 |
| 差入保証金償却額 | － | 4,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -9,000 |
| ポイントカード引当金の増減額（△は減少） | -47,310 | -6,943 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,491 | 1,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,691 | -106,714 |
| 支払利息 | 197,036 | 168,251 |
| 支払手数料 | 61,304 | 470,651 |
| 固定資産除却損 | － | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,089 | 78,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,130,680 | 1,248,181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,251 | -127,014 |
| 株式交付費 | － | 21,800 |
| 為替差損益（△は益） | － | 43,943 |
| その他 | -194,458 | 136,886 |
| 小計 | 1,392,338 | 2,172,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,006 | 550 |
| 利息の支払額 | -163,743 | -159,116 |
| 支払手数料の支払額 | -12,006 | -219,270 |
| 法人税等の還付額 | 8,869 | － |
| 法人税等の支払額 | -596,856 | -649,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 629,606 | 1,144,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -92,132 | -33,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19,762 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,600 | -99,657 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 124 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -5,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,174,843 |
| その他 | 159 | -1,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,572 | -9,328,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 84,200 | 5,537,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 8,224,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -3,900,000 |
| 株式の発行による支出 | － | -21,800 |
| その他 | -299 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,099 | 9,539,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -149,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 72,934 | 1,206,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,033,675 | 2,240,037 |
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