大黒屋グローバルホールディング（9611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,284,261 | 1,908,577 |
| 減価償却費 | 77,894 | 77,045 |
| 減損損失 | 3,408 | － |
| のれん償却額 | 560,329 | 560,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,529 | 1,018 |
| ポイントカード引当金の増減額（△は減少） | 21,575 | -47,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,658 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33,881 | -15,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,446 | -5,691 |
| 支払利息 | 393,884 | 197,036 |
| 支払手数料 | 199,576 | 61,304 |
| 固定資産除却損 | 84,489 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,503 | -3,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295,046 | -1,130,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,056 | -16,251 |
| その他 | -55,519 | -194,458 |
| 小計 | 2,163,600 | 1,392,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 761 | 1,006 |
| 利息の支払額 | -393,348 | -163,743 |
| 支払手数料の支払額 | -7,982 | -12,006 |
| 法人税等の還付額 | － | 8,869 |
| 法人税等の支払額 | -1,281,204 | -596,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,825 | 629,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -82,187 | -92,132 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -48,600 |
| 預け金の払戻による収入 | 450,000 | － |
| その他 | 10,981 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378,794 | -140,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 87,100 | 84,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -73,900 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,508,168 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,716,110 | -800,000 |
| その他 | -1,500,000 | -299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,194,741 | -416,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334,121 | 72,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 960,741 | 1,033,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
