大黒屋グローバルホールディング（9611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,695,335 | 1,284,261 |
| 減価償却費 | 83,888 | 77,894 |
| 減損損失 | － | 3,408 |
| のれん償却額 | 560,329 | 560,329 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,272 | 1,529 |
| ポイントカード引当金の増減額（△は減少） | 669 | 21,575 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,580 | -32,658 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,406 | -5,446 |
| 支払利息 | 650,097 | 393,884 |
| 支払手数料 | － | 199,576 |
| 固定資産除却損 | － | 84,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -106,423 | -104,503 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -268,812 | -295,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,981 | -4,056 |
| その他 | 72,340 | -55,519 |
| 小計 | 2,653,346 | 2,163,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,279 | 761 |
| 利息の支払額 | -654,362 | -393,348 |
| 支払手数料の支払額 | － | -7,982 |
| 法人税等の支払額 | -429,487 | -1,281,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,572,775 | 481,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -97,830 | -82,187 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,727 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -43,332 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,412 | 10,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 66,300 | － |
| 預け金の払戻による収入 | － | 450,000 |
| その他 | 81 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,642 | 378,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 16,300 | 87,100 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -73,900 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,508,168 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,145,637 | -4,716,110 |
| 制限付預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,129,337 | -1,194,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,795 | -334,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,294,863 | 960,741 |
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