大黒屋グローバルホールディング（9611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 97,453 | 719,746 |
| 減価償却費 | 63,513 | 151,602 |
| 減損損失 | － | 42,387 |
| のれん償却額 | 291,564 | 578,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205,716 | -102,828 |
| 差入保証金償却額 | 4,366 | 9,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | -9,000 |
| ポイントカード引当金の増減額（△は減少） | -6,943 | -7,221 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,978 | -10,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106,714 | -250,883 |
| 支払利息 | 168,251 | 351,872 |
| 支払手数料 | 470,651 | 191,626 |
| 固定資産除却損 | 195 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -642,909 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,627 | 236,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,248,181 | 1,287,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127,014 | 45,153 |
| 株式交付費 | 21,800 | － |
| 為替差損益（△は益） | 43,943 | 54,885 |
| その他 | 136,886 | -204,017 |
| 小計 | 2,172,024 | 2,442,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 550 | 250,883 |
| 利息の支払額 | -159,116 | -334,976 |
| 支払手数料の支払額 | -219,270 | -235,513 |
| 法人税等の支払額 | -649,741 | -879,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,144,446 | 1,243,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -33,166 | -264,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,762 | -33,946 |
| 差入保証金の差入による支出 | -99,657 | -19,296 |
| 差入保証金の回収による収入 | 124 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -5,000,000 | -17,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,174,843 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 933,409 |
| その他 | -1,133 | -4,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,328,437 | 594,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,537,000 | 84,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -206,150 |
| 長期借入れによる収入 | 8,224,537 | 1,442,568 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,900,000 | -3,950,000 |
| 株式の発行による支出 | -21,800 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 575,190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,032,552 |
| 制限付預金の引出による収入 | － | 1,500,431 |
| その他 | -131 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,539,605 | -2,086,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149,252 | -152,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,206,361 | -400,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,240,037 | 1,839,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
