大黒屋グローバルホールディング（9611）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 262,552 |
| 減価償却費 | 68,410 |
| のれん償却額 | 289,062 |
| 差入保証金償却額 | 4,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,521 |
| ポイントカード引当金の増減額（△は減少） | -6,229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,643 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125,850 |
| 支払利息 | 190,090 |
| 支払手数料 | 145,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -309,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,027,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 116,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,000 |
| 為替差損益（△は益） | 36,515 |
| その他 | 72,316 |
| 小計 | 2,017,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125,165 |
| 利息の支払額 | -160,274 |
| 支払手数料の支払額 | -194,876 |
| 法人税等の支払額 | -653,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -192,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 407,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,098 |
| 差入保証金の差入による支出 | -154,724 |
| その他 | -12,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 54,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,393,953 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,350,000 |
| 制限付預金の引出による収入 | 1,500,431 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,032,552 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 575,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -858,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -259,949 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,302,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
